損保ジャパン・グリーン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月17日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/07/16-2023/07/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月15日 | 2023年7月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,729,447,458 |
| コール・ローン | 1,632,469,156 | － |
| 株式 | 28,024,374,190 | 35,735,210,720 |
| 未収配当金 | 40,216,200 | 33,205,750 |
| 流動資産計 | 29,697,059,546 | 37,497,863,928 |
| 資産の部合計 | 29,697,059,546 | 37,497,863,928 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 621,899,008 | 654,842,902 |
| 未払解約金 | 30,359,525 | 55,758,234 |
| 未払受託者報酬 | 15,369,679 | 18,635,203 |
| 未払委託者報酬 | 215,175,405 | 260,892,860 |
| 未払利息 | 4,919 | － |
| その他未払費用 | 468,998 | 486,933 |
| 流動負債計 | 883,277,534 | 990,616,132 |
| 負債の部合計 | 883,277,534 | 990,616,132 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,729,966,958 | 21,828,096,737 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,083,815,054 | 14,679,151,059 |
| 元本等合計 | 28,813,782,012 | 36,507,247,796 |
| 純資産の部合計 | 28,813,782,012 | 36,507,247,796 |
| 負債・純資産合計 | 29,697,059,546 | 37,497,863,928 |
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