有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年7月18日-令和1年7月16日)
- 【提出】
- 2019年10月15日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年7月18日-令和1年7月16日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月17日 | 2019年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,392,290,386 | 947,636,981 |
| 株式 | 25,030,282,630 | 23,301,213,120 |
| 未収配当金 | 18,683,200 | 31,617,300 |
| 流動資産計 | 26,441,256,216 | 24,280,467,401 |
| 資産の部合計 | 26,441,256,216 | 24,280,467,401 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 576,752,398 | 399,126,884 |
| 未払解約金 | 36,154,253 | 28,816,517 |
| 未払受託者報酬 | 14,133,698 | 12,957,875 |
| 未払委託者報酬 | 197,872,392 | 181,410,182 |
| 未払利息 | － | 2,752 |
| その他未払費用 | 135,000 | 135,000 |
| 流動負債計 | 825,047,741 | 622,449,210 |
| 負債の部合計 | 825,047,741 | 622,449,210 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,225,079,934 | 19,956,344,238 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,391,128,541 | 3,701,673,953 |
| 元本等合計 | 25,616,208,475 | 23,658,018,191 |
| 純資産の部合計 | 25,616,208,475 | 23,658,018,191 |
| 負債・純資産合計 | 26,441,256,216 | 24,280,467,401 |
