有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年7月19日-平成30年7月17日)

【提出】
2018年10月12日 9:38
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年7月19日-平成30年7月17日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2017年7月18日2018年7月17日
資産の部
流動資産
コール・ローン508,601,6321,392,290,386
株式22,862,559,20025,030,282,630
未収入金1,568,883,872
未収配当金20,256,70018,683,200
流動資産計24,960,301,40426,441,256,216
資産の部合計24,960,301,40426,441,256,216
負債の部
流動負債
未払金636,473,230
未払収益分配金901,145,205576,752,398
未払解約金39,768,86436,154,253
未払受託者報酬12,804,75014,133,698
未払委託者報酬179,266,939197,872,392
その他未払費用138,450135,000
流動負債計1,769,597,438825,047,741
負債の部合計1,769,597,438825,047,741
純資産の部
元本等
元本18,022,904,10419,225,079,934
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)5,167,799,8626,391,128,541
純資産の部合計23,190,703,96625,616,208,475
負債・純資産合計24,960,301,40426,441,256,216