有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年7月16日-平成29年7月18日)
- 【提出】
- 2017年10月13日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年7月16日-平成29年7月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2016年7月15日 | 2017年7月18日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 1,078,935,421 | 508,601,632 |
株式 | 18,453,304,400 | 22,862,559,200 |
未収配当金 | 17,834,800 | 20,256,700 |
流動資産計 | 19,550,074,621 | 24,960,301,404 |
未収入金 | - | 1,568,883,872 |
資産の部合計 | 19,550,074,621 | 24,960,301,404 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | - | 901,145,205 |
未払解約金 | 10,489,325 | 39,768,864 |
未払受託者報酬 | 10,318,232 | 12,804,750 |
未払委託者報酬 | 144,455,839 | 179,266,939 |
その他未払費用 | 135,000 | 138,450 |
流動負債計 | 165,398,396 | 1,769,597,438 |
未払金 | - | 636,473,230 |
負債の部合計 | 165,398,396 | 1,769,597,438 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 19,350,405,328 | 18,022,904,104 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 34,270,897 | 5,167,799,862 |
純資産の部合計 | 19,384,676,225 | 23,190,703,966 |
負債・純資産合計 | 19,550,074,621 | 24,960,301,404 |