有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年7月16日-平成29年7月18日)

【提出】
2017年10月13日 9:15
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年7月16日-平成29年7月18日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2016年7月15日2017年7月18日
資産の部
流動資産
コール・ローン1,078,935,421508,601,632
株式18,453,304,40022,862,559,200
未収配当金17,834,80020,256,700
流動資産計19,550,074,62124,960,301,404
未収入金1,568,883,872
資産の部合計19,550,074,62124,960,301,404
負債の部
流動負債
未払収益分配金901,145,205
未払解約金10,489,32539,768,864
未払受託者報酬10,318,23212,804,750
未払委託者報酬144,455,839179,266,939
その他未払費用135,000138,450
流動負債計165,398,3961,769,597,438
未払金636,473,230
負債の部合計165,398,3961,769,597,438
純資産の部
元本等
元本19,350,405,32818,022,904,104
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)34,270,8975,167,799,862
純資産の部合計19,384,676,22523,190,703,966
負債・純資産合計19,550,074,62124,960,301,404