剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第21期中間計算期間自 2019年7月17日至 2020年1月16日	第22期中間計算期間自 2020年7月16日至 2021年1月15日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	81,755,937	104,357,615
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,701,673,953	1,570,700,255
剰余金増加額又は欠損金減少額	346,841,732	214,933,209
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	346,841,732	214,933,209
剰余金減少額又は欠損金増加額	319,247,479	155,589,307
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	319,247,479	155,589,307
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	5,773,268,748	4,913,781,230

2021/04/14 10:19

#2 中間注記表（連結）

2021/04/14 10:19

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2021/04/14 10:19