半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)
(3)【中間注記表】
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 |
| 移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 原則として取引所における中間計算期間末日の最終相場で評価しております。中間計算期間末日に当該取引所の最終相場がない場合には当該取引所における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該取引所における中間計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。 | |
| 2.費用・収益の計上基準 | 受取配当金 |
| 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 | |
| 有価証券売買等損益の計上基準 | |
| 約定日基準で計上しております。 |
| (中間貸借対照表に関する注記) |
| 期別 | 第21期 2020年7月15日現在 | 第22期中間計算期間末 2021年1月15日現在 | |||
| 1. | 受益権の総数 | 19,891,480,636口 | 19,646,696,536口 | ||
| 2. | 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | 1口当たり純資産額 | 1.0790円 | 1口当たり純資産額 | 1.2501円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,790円) | (1万口当たり純資産額) | (12,501円) | ||
| (中間損益及び剰余金計算書に関する注記) |
該当事項はありません。
| (金融商品に関する注記) |
| 金融商品の時価等に関する事項 |
| 項目 | 第21期 2020年7月15日現在 | 第22期中間計算期間末 2021年1月15日現在 |
| 1.中間貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。 | 同左 |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
| (その他の注記) |
| 項目 | 第21期 自 2019年7月17日 至 2020年7月15日 | 第22期中間計算期間 自 2020年7月16日 至 2021年1月15日 |
| 期首元本額 | 19,956,344,238円 | 19,891,480,636円 |
| 期中追加設定元本額 | 3,603,084,244円 | 1,764,294,710円 |
| 期中一部解約元本額 | 3,667,947,846円 | 2,009,078,810円 |
| (有価証券に関する注記) 該当事項はありません。 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
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