剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第21期自 2019年7月17日至 2020年7月15日	第22期自 2020年7月16日至 2021年7月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△100,444,141	681,490,317
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,701,673,953	1,570,700,255
剰余金増加額又は欠損金減少額	501,689,143	989,807,270
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	501,689,143	989,807,270
剰余金減少額又は欠損金増加額	668,214,933	359,013,810
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	668,214,933	359,013,810
分配金	198,914,806	586,542,256
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,570,700,255	7,594,278,046

2021/10/14 9:02

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2021/10/14 9:02

#3 注記表（連結）

2021/10/14 9:02