損保ジャパン・グリーン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月17日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/07/19-2024/07/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月18日 | 2024年1月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,729,447,458 | 757,903,246 |
| 株式 | 35,735,210,720 | 40,358,389,890 |
| 未収配当金 | 33,205,750 | 63,007,250 |
| 流動資産計 | 37,497,863,928 | 41,179,300,386 |
| 資産の部合計 | 37,497,863,928 | 41,179,300,386 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 654,842,902 | － |
| 未払解約金 | 55,758,234 | 171,690,914 |
| 未払受託者報酬 | 18,635,203 | 21,683,177 |
| 未払委託者報酬 | 260,892,860 | 303,564,438 |
| その他未払費用 | 486,933 | 487,250 |
| 流動負債計 | 990,616,132 | 497,425,779 |
| 負債の部合計 | 990,616,132 | 497,425,779 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,828,096,737 | 22,244,286,182 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,679,151,059 | 18,437,588,425 |
| 元本等合計 | 36,507,247,796 | 40,681,874,607 |
| 純資産の部合計 | 36,507,247,796 | 40,681,874,607 |
| 負債・純資産合計 | 37,497,863,928 | 41,179,300,386 |
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