損保ジャパン・グリーン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月14日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/07/16-2023/07/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月15日 | 2023年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 816,388,336 |
| コール・ローン | 1,632,469,156 | － |
| 株式 | 28,024,374,190 | 29,636,278,720 |
| 未収配当金 | 40,216,200 | 45,716,650 |
| 流動資産計 | 29,697,059,546 | 30,498,383,706 |
| 資産の部合計 | 29,697,059,546 | 30,498,383,706 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 621,899,008 | － |
| 未払解約金 | 30,359,525 | 38,801,995 |
| 未払受託者報酬 | 15,369,679 | 16,547,667 |
| 未払委託者報酬 | 215,175,405 | 231,667,298 |
| 未払利息 | 4,919 | － |
| その他未払費用 | 468,998 | 444,880 |
| 流動負債計 | 883,277,534 | 287,461,840 |
| 負債の部合計 | 883,277,534 | 287,461,840 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,729,966,958 | 21,220,177,981 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,083,815,054 | 8,990,743,885 |
| 元本等合計 | 28,813,782,012 | 30,210,921,866 |
| 純資産の部合計 | 28,813,782,012 | 30,210,921,866 |
| 負債・純資産合計 | 29,697,059,546 | 30,498,383,706 |
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