半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)

【提出】
2022年4月14日 9:02
【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2021年7月15日2022年1月15日
資産の部
流動資産
コール・ローン924,637,3141,197,514,817
株式27,029,715,05028,062,823,200
未収配当金32,494,35033,843,850
流動資産計27,986,846,71429,294,181,867
資産の部合計27,986,846,71429,294,181,867
負債の部
流動負債
未払収益分配金586,542,256－
未払解約金35,608,77443,380,872
未払受託者報酬14,571,13515,601,473
未払委託者報酬203,995,849218,420,545
未払利息2,1022,624
その他未払費用440,000440,000
流動負債計841,160,116277,845,514
負債の部合計841,160,116277,845,514
純資産の部
元本等
元本19,551,408,55220,171,346,232
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）7,594,278,0468,844,990,121
元本等合計27,145,686,59829,016,336,353
純資産の部合計27,145,686,59829,016,336,353
負債・純資産合計27,986,846,71429,294,181,867