剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第25期自 2023年7月19日至 2024年7月16日	第26期自 2024年7月17日至 2025年7月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	773,511,185	△335,544,025
期首剰余金又は期首欠損金(△)	14,679,151,059	22,201,484,648
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,314,299,084	2,026,414,297
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,314,299,084	2,026,414,297
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,935,635,011	3,085,357,986
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,935,635,011	3,085,357,986
分配金	645,810,671	206,655,120
期末剰余金又は期末欠損金(△)	22,201,484,648	20,599,687,228

2025/10/14 9:05

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2025/10/14 9:05

#3 注記表（連結）

2025/10/14 9:05