損保ジャパン・グリーン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月14日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/07/17-2025/07/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月16日 | 2025年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,288,943,809 | 761,405,958 |
| 株式 | 43,432,882,690 | 40,970,726,970 |
| 未収配当金 | 56,721,350 | 122,027,500 |
| 未収利息 | 353 | 7,301 |
| 流動資産計 | 44,778,548,202 | 41,854,167,729 |
| 資産の部合計 | 44,778,548,202 | 41,854,167,729 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 645,810,671 | 206,655,120 |
| 未払解約金 | 55,341,064 | 52,709,389 |
| 未払受託者報酬 | 23,229,968 | 21,946,099 |
| 未払委託者報酬 | 325,219,474 | 307,245,320 |
| その他未払費用 | 440,000 | 412,500 |
| 流動負債計 | 1,050,041,177 | 588,968,428 |
| 負債の部合計 | 1,050,041,177 | 588,968,428 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,527,022,377 | 20,665,512,073 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,201,484,648 | 20,599,687,228 |
| 元本等合計 | 43,728,507,025 | 41,265,199,301 |
| 純資産の部合計 | 43,728,507,025 | 41,265,199,301 |
| 負債・純資産合計 | 44,778,548,202 | 41,854,167,729 |
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