三菱UFJ日本株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月24日 至 2013年7月22日 | 自 2013年7月23日 至 2014年7月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 7,122 | 6,926 |
| 有価証券売買等損益 | 1,005,373,481 | 137,142,202 |
| 営業収益合計 | 1,005,380,603 | 137,149,128 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,641,758 | 1,919,193 |
| 委託者報酬 | 22,984,436 | 26,868,573 |
| その他費用 | 42,568 | 49,765 |
| 営業費用合計 | 24,668,762 | 28,837,531 |
| 全事業営業利益 | 980,711,841 | 108,311,597 |
| 当期経常利益 | 980,711,841 | 108,311,597 |
| 当年度純利益 | 980,711,841 | 108,311,597 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 64,430,350 | 2,562,453 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -753,249,185 | -525,228,104 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 239,005,904 | 126,482,888 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 239,005,904 | 126,482,888 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,237,700 | 4,210,951 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,237,700 | 4,210,951 |
| 分配金 | － | － |
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