三菱UFJ日本株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月22日 | 2014年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,023,550 | 17,775,882 |
| 親投資信託受益証券 | 2,001,401,652 | 1,781,676,165 |
| 未収入金 | 17,254,238 | 3,013,844 |
| 未収利息 | 33 | 26 |
| 流動資産計 | 2,037,679,473 | 1,802,465,917 |
| 資産の部合計 | 2,037,679,473 | 1,802,465,917 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,769,350 | 3,551,791 |
| 未払受託者報酬 | 953,086 | 916,410 |
| 未払委託者報酬 | 13,343,142 | 12,829,722 |
| その他未払費用 | 24,725 | 23,762 |
| 流動負債計 | 33,090,303 | 17,321,685 |
| 負債の部合計 | 33,090,303 | 17,321,685 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,757,838,355 | 2,310,372,336 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -753,249,185 | -525,228,104 |
| （分配準備積立金） | 217,510,727 | 202,147,234 |
| 元本等合計 | 2,004,589,170 | 1,785,144,232 |
| 純資産の部合計 | 2,004,589,170 | 1,785,144,232 |
| 負債・純資産合計 | 2,037,679,473 | 1,802,465,917 |
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