有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年7月24日-平成25年7月22日)

【提出】
2013年10月21日 9:09
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年7月24日-平成25年7月22日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2012年7月23日2013年7月22日
資産の部
流動資産
コール・ローン13,800,06019,023,550
親投資信託受益証券1,225,473,7092,001,401,652
未収入金208,42417,254,238
未収利息3133
流動資産合計1,239,482,2242,037,679,473
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計1,239,482,2242,037,679,473
負債の部
流動負債
未払解約金113,63918,769,350
未払受託者報酬726,492953,086
未払委託者報酬10,170,79213,343,142
その他未払費用18,82724,725
流動負債合計11,029,75033,090,303
固定負債
負債合計11,029,75033,090,303
純資産の部
元本等
元本3,121,751,3542,757,838,355
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-1,893,298,880-753,249,185
(分配準備積立金)215,290,075217,510,727
元本等合計1,228,452,4742,004,589,170
評価・換算差額等
純資産合計1,228,452,4742,004,589,170
負債純資産合計1,239,482,2242,037,679,473