有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年7月24日-平成25年7月22日)
- 【提出】
- 2013年10月21日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年7月24日-平成25年7月22日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月23日 | 2013年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,800,060 | 19,023,550 |
| 親投資信託受益証券 | 1,225,473,709 | 2,001,401,652 |
| 未収入金 | 208,424 | 17,254,238 |
| 未収利息 | 31 | 33 |
| 流動資産合計 | 1,239,482,224 | 2,037,679,473 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,239,482,224 | 2,037,679,473 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 113,639 | 18,769,350 |
| 未払受託者報酬 | 726,492 | 953,086 |
| 未払委託者報酬 | 10,170,792 | 13,343,142 |
| その他未払費用 | 18,827 | 24,725 |
| 流動負債合計 | 11,029,750 | 33,090,303 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 11,029,750 | 33,090,303 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,121,751,354 | 2,757,838,355 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,893,298,880 | -753,249,185 |
| （分配準備積立金） | 215,290,075 | 217,510,727 |
| 元本等合計 | 1,228,452,474 | 2,004,589,170 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,228,452,474 | 2,004,589,170 |
| 負債純資産合計 | 1,239,482,224 | 2,037,679,473 |
