有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成23年7月23日-平成24年7月23日)
- 【提出】
- 2012年10月22日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成23年7月23日-平成24年7月23日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月22日 | 2012年7月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,189,462 | 13,800,060 |
| 親投資信託受益証券 | 1,637,491,251 | 1,225,473,709 |
| 未収入金 | 792,867 | 208,424 |
| 未収利息 | 37 | 31 |
| 流動資産合計 | 1,655,473,617 | 1,239,482,224 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,655,473,617 | 1,239,482,224 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,319,810 | 113,639 |
| 未払受託者報酬 | 876,204 | 726,492 |
| 未払委託者報酬 | 12,266,792 | 10,170,792 |
| その他未払費用 | 22,717 | 18,827 |
| 流動負債合計 | 14,485,523 | 11,029,750 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 14,485,523 | 11,029,750 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,388,474,945 | 3,121,751,354 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,747,486,851 | -1,893,298,880 |
| （分配準備積立金） | 227,375,454 | 215,290,075 |
| 元本等合計 | 1,640,988,094 | 1,228,452,474 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,640,988,094 | 1,228,452,474 |
| 負債純資産合計 | 1,655,473,617 | 1,239,482,224 |
