三菱UFJ日本株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月22日 | 2011年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,431,272 | 17,189,462 |
| 親投資信託受益証券 | 1,679,524,629 | 1,637,491,251 |
| 未収入金 | 81,559 | 792,867 |
| 未収利息 | 55 | 37 |
| 流動資産合計 | 1,699,037,515 | 1,655,473,617 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,699,037,515 | 1,655,473,617 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,198,411 | 1,319,810 |
| 未払受託者報酬 | 1,010,763 | 876,204 |
| 未払委託者報酬 | 14,150,666 | 12,266,792 |
| その他未払費用 | 157,500 | 22,717 |
| 流動負債合計 | 16,517,340 | 14,485,523 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 16,517,340 | 14,485,523 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,879,894,321 | 3,388,474,945 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,197,374,146 | -1,747,486,851 |
| （分配準備積立金） | 231,498,606 | 227,375,454 |
| 元本等合計 | 1,682,520,175 | 1,640,988,094 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,682,520,175 | 1,640,988,094 |
| 負債純資産合計 | 1,699,037,515 | 1,655,473,617 |
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