有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成21年7月23日-平成22年7月22日)
- 【提出】
- 2010年10月21日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成21年7月23日-平成22年7月22日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月22日 | 2010年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,023,171 | 19,431,272 |
| 親投資信託受益証券 | 1,972,278,568 | 1,679,524,629 |
| 未収入金 | － | 81,559 |
| 未収利息 | 56 | 55 |
| 流動資産合計 | 1,991,301,795 | 1,699,037,515 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,991,301,795 | 1,699,037,515 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,198,411 |
| 未払受託者報酬 | 956,045 | 1,010,763 |
| 未払委託者報酬 | 13,384,616 | 14,150,666 |
| その他未払費用 | 157,500 | 157,500 |
| 流動負債合計 | 14,498,161 | 16,517,340 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 14,498,161 | 16,517,340 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,242,047,715 | 3,879,894,321 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,265,244,081 | -2,197,374,146 |
| （分配準備積立金） | 256,735,447 | 231,498,606 |
| 元本等合計 | 1,976,803,634 | 1,682,520,175 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,976,803,634 | 1,682,520,175 |
| 負債純資産合計 | 1,991,301,795 | 1,699,037,515 |
