有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成20年7月23日-平成21年7月22日)

【提出】
2009年10月21日 9:24
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成20年7月23日-平成21年7月22日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2008年7月22日2009年7月22日
資産の部
流動資産
コール・ローン32,531,05619,023,171
親投資信託受益証券3,133,750,4341,972,278,568
未収入金223,740
未収利息43656
流動資産合計3,166,505,6661,991,301,795
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計3,166,505,6661,991,301,795
負債の部
流動負債
未払解約金2,757,427
未払受託者報酬1,686,321956,045
未払委託者報酬23,608,42413,384,616
その他未払費用210,000157,500
流動負債合計28,262,17214,498,161
固定負債
負債合計28,262,17214,498,161
純資産の部
元本等
元本4,351,927,1414,242,047,715
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-1,213,683,647-2,265,244,081
(分配準備積立金)258,484,688256,735,447
元本等合計3,138,243,4941,976,803,634
評価・換算差額等
純資産合計3,138,243,4941,976,803,634
負債純資産合計3,166,505,6661,991,301,795