有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成20年7月23日-平成21年7月22日)
- 【提出】
- 2009年10月21日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成20年7月23日-平成21年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2008年7月22日 | 2009年7月22日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 32,531,056 | 19,023,171 |
親投資信託受益証券 | 3,133,750,434 | 1,972,278,568 |
未収入金 | 223,740 | - |
未収利息 | 436 | 56 |
流動資産合計 | 3,166,505,666 | 1,991,301,795 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 3,166,505,666 | 1,991,301,795 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 2,757,427 | - |
未払受託者報酬 | 1,686,321 | 956,045 |
未払委託者報酬 | 23,608,424 | 13,384,616 |
その他未払費用 | 210,000 | 157,500 |
流動負債合計 | 28,262,172 | 14,498,161 |
固定負債 | | |
負債合計 | 28,262,172 | 14,498,161 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 4,351,927,141 | 4,242,047,715 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -1,213,683,647 | -2,265,244,081 |
(分配準備積立金) | 258,484,688 | 256,735,447 |
元本等合計 | 3,138,243,494 | 1,976,803,634 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 3,138,243,494 | 1,976,803,634 |
負債純資産合計 | 3,166,505,666 | 1,991,301,795 |