三菱UFJ日本株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月22日 | 2009年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,531,056 | 19,023,171 |
| 親投資信託受益証券 | 3,133,750,434 | 1,972,278,568 |
| 未収入金 | 223,740 | － |
| 未収利息 | 436 | 56 |
| 流動資産合計 | 3,166,505,666 | 1,991,301,795 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,166,505,666 | 1,991,301,795 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,757,427 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,686,321 | 956,045 |
| 未払委託者報酬 | 23,608,424 | 13,384,616 |
| その他未払費用 | 210,000 | 157,500 |
| 流動負債合計 | 28,262,172 | 14,498,161 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 28,262,172 | 14,498,161 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,351,927,141 | 4,242,047,715 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,213,683,647 | -2,265,244,081 |
| （分配準備積立金） | 258,484,688 | 256,735,447 |
| 元本等合計 | 3,138,243,494 | 1,976,803,634 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,138,243,494 | 1,976,803,634 |
| 負債純資産合計 | 3,166,505,666 | 1,991,301,795 |
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