三菱UFJ日本株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月23日 至 2014年1月22日 | 自 2014年7月23日 至 2015年1月22日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3,783 | 3,174 |
| 有価証券売買等損益 | 193,407,023 | 172,147,416 |
| 営業収益合計 | 193,410,806 | 172,150,590 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,002,783 | 948,318 |
| 委託者報酬 | 14,038,851 | 13,276,352 |
| その他費用 | 26,003 | 24,599 |
| 営業費用合計 | 15,067,637 | 14,249,269 |
| 全事業営業利益 | 178,343,169 | 157,901,321 |
| 当期経常利益 | 178,343,169 | 157,901,321 |
| 当年度純利益 | 178,343,169 | 157,901,321 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 794,262 | 16,240,146 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -525,228,104 | -311,282,493 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 97,211,785 | 73,538,533 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 97,211,785 | 73,538,533 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,253,181 | 1,254,097 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,253,181 | 1,254,097 |
| 分配金 | － | － |
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