三菱UFJ日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月21日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年7月23日-平成27年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月22日 | 2015年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,775,882 | 18,323,550 |
| 親投資信託受益証券 | 1,781,676,165 | 1,683,657,252 |
| 未収入金 | 3,013,844 | 4,129,149 |
| 未収利息 | 26 | 28 |
| 流動資産計 | 1,802,465,917 | 1,706,109,979 |
| 資産の部合計 | 1,802,465,917 | 1,706,109,979 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,551,791 | 9,730,557 |
| 未払受託者報酬 | 916,410 | 948,318 |
| 未払委託者報酬 | 12,829,722 | 13,276,352 |
| その他未払費用 | 23,762 | 24,599 |
| 流動負債計 | 17,321,685 | 23,979,826 |
| 負債の部合計 | 17,321,685 | 23,979,826 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,310,372,336 | 1,993,412,646 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -525,228,104 | -311,282,493 |
| （分配準備積立金） | 202,147,234 | 173,885,465 |
| 元本等合計 | 1,785,144,232 | 1,682,130,153 |
| 純資産の部合計 | 1,785,144,232 | 1,682,130,153 |
| 負債・純資産合計 | 1,802,465,917 | 1,706,109,979 |
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