三菱UFJ日本株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月22日 | 2017年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 48,433 |
| コール・ローン | 13,441,228 | 13,841,903 |
| 親投資信託受益証券 | 1,268,909,963 | 1,376,098,790 |
| 未収入金 | 21,377 | 1,166,470 |
| 流動資産計 | 1,282,372,568 | 1,391,155,596 |
| 資産の部合計 | 1,282,372,568 | 1,391,155,596 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,893,638 |
| 未払受託者報酬 | 687,926 | 717,176 |
| 未払委託者報酬 | 9,630,859 | 10,040,436 |
| 未払利息 | 15 | 58 |
| その他未払費用 | 17,825 | 18,586 |
| 流動負債計 | 10,336,625 | 12,669,894 |
| 負債の部合計 | 10,336,625 | 12,669,894 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,520,354,866 | 1,411,812,114 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -248,318,923 | -33,326,412 |
| （分配準備積立金） | 149,389,113 | 138,240,202 |
| 元本等合計 | 1,272,035,943 | 1,378,485,702 |
| 純資産の部合計 | 1,272,035,943 | 1,378,485,702 |
| 負債・純資産合計 | 1,282,372,568 | 1,391,155,596 |
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