三菱UFJ日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月23日 9:37
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年7月25日-平成30年7月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月24日 | 2018年1月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 52,794,945 | 14,089,698 |
| 親投資信託受益証券 | 1,334,592,662 | 1,362,614,342 |
| 未収入金 | 429,314 | 93,944 |
| 流動資産計 | 1,387,816,921 | 1,376,797,984 |
| 資産の部合計 | 1,387,816,921 | 1,376,797,984 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 38,572,266 | － |
| 未払解約金 | 802,713 | 529,727 |
| 未払受託者報酬 | 737,946 | 725,158 |
| 未払委託者報酬 | 10,331,201 | 10,152,103 |
| 未払利息 | 99 | 22 |
| その他未払費用 | 19,122 | 18,792 |
| 流動負債計 | 50,463,347 | 11,425,802 |
| 負債の部合計 | 50,463,347 | 11,425,802 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,285,742,200 | 1,030,976,673 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 51,611,374 | 334,395,509 |
| （分配準備積立金） | 140,593,597 | 109,630,767 |
| 元本等合計 | 1,337,353,574 | 1,365,372,182 |
| 純資産の部合計 | 1,337,353,574 | 1,365,372,182 |
| 負債・純資産合計 | 1,387,816,921 | 1,376,797,984 |
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