半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年7月24日-平成31年7月22日)
- 【提出】
- 2019年4月22日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年7月24日-平成31年7月22日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月23日 | 2019年1月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,560,576 | 10,567,307 |
| 親投資信託受益証券 | 1,094,975,054 | 895,611,263 |
| 未収入金 | 99,961,134 | 69,025 |
| 流動資産計 | 1,207,496,764 | 906,247,595 |
| 資産の部合計 | 1,207,496,764 | 906,247,595 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 87,952,225 | － |
| 未払解約金 | 12,052,104 | － |
| 未払受託者報酬 | 649,106 | 560,771 |
| 未払委託者報酬 | 9,087,386 | 7,850,675 |
| 未払利息 | 24 | 20 |
| その他未払費用 | 16,819 | 14,547 |
| 流動負債計 | 109,757,664 | 8,426,013 |
| 負債の部合計 | 109,757,664 | 8,426,013 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 977,246,947 | 985,745,389 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 120,492,153 | -87,923,807 |
| （分配準備積立金） | 184,072,494 | 173,412,947 |
| 元本等合計 | 1,097,739,100 | 897,821,582 |
| 純資産の部合計 | 1,097,739,100 | 897,821,582 |
| 負債・純資産合計 | 1,207,496,764 | 906,247,595 |
