有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年7月25日-平成30年7月23日)
- 【提出】
- 2018年10月22日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年7月25日-平成30年7月23日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月24日 | 2018年7月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 52,794,945 | 12,560,576 |
| 親投資信託受益証券 | 1,334,592,662 | 1,094,975,054 |
| 未収入金 | 429,314 | 99,961,134 |
| 流動資産計 | 1,387,816,921 | 1,207,496,764 |
| 資産の部合計 | 1,387,816,921 | 1,207,496,764 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 38,572,266 | 87,952,225 |
| 未払解約金 | 802,713 | 12,052,104 |
| 未払受託者報酬 | 737,946 | 649,106 |
| 未払委託者報酬 | 10,331,201 | 9,087,386 |
| 未払利息 | 99 | 24 |
| その他未払費用 | 19,122 | 16,819 |
| 流動負債計 | 50,463,347 | 109,757,664 |
| 負債の部合計 | 50,463,347 | 109,757,664 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,285,742,200 | 977,246,947 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 51,611,374 | 120,492,153 |
| （分配準備積立金） | 140,593,597 | 184,072,494 |
| 元本等合計 | 1,337,353,574 | 1,097,739,100 |
| 純資産の部合計 | 1,337,353,574 | 1,097,739,100 |
| 負債・純資産合計 | 1,387,816,921 | 1,207,496,764 |
