三菱UFJ日本株ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年7月23日-平成26年7月22日)

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【提出】: 2014/10/21 9:49
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

【三菱UFJ 日本株ファンド】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第 14 期 [ 平成25年7月22日現在 ]	第 15 期 [ 平成26年7月22日現在 ]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		19,023,550	17,775,882
		親投資信託受益証券		2,001,401,652	1,781,676,165
		未収入金		17,254,238	3,013,844
		未収利息		33	26
		流動資産合計		2,037,679,473	1,802,465,917
	資産合計			2,037,679,473	1,802,465,917
負債の部
	流動負債
		未払解約金		18,769,350	3,551,791
		未払受託者報酬		953,086	916,410
		未払委託者報酬		13,343,142	12,829,722
		その他未払費用		24,725	23,762
		流動負債合計		33,090,303	17,321,685
	負債合計			33,090,303	17,321,685
純資産の部
	元本等
		元本		※1 2,757,838,355	※1 2,310,372,336
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △753,249,185	※2 △525,228,104
			(分配準備積立金)	217,510,727	202,147,234
		元本等合計		2,004,589,170	1,785,144,232
	純資産合計			2,004,589,170	1,785,144,232
負債純資産合計				2,037,679,473	1,802,465,917

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年7月25日-平成30年7月23日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年7月23日-平成29年7月24日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年7月23日-平成26年7月22日)

開示資料

決算

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