- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年7月23日-平成29年7月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 [ 平成28年 7月22日現在 ] | 第18期 [ 平成29年 7月24日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,441,228 | 52,794,945 |
| 親投資信託受益証券 | 1,268,909,963 | 1,334,592,662 |
| 未収入金 | 21,377 | 429,314 |
| 流動資産合計 | 1,282,372,568 | 1,387,816,921 |
| 資産合計 | 1,282,372,568 | 1,387,816,921 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 38,572,266 |
| 未払解約金 | - | 802,713 |
| 未払受託者報酬 | 687,926 | 737,946 |
| 未払委託者報酬 | 9,630,859 | 10,331,201 |
| 未払利息 | 15 | 99 |
| その他未払費用 | 17,825 | 19,122 |
| 流動負債合計 | 10,336,625 | 50,463,347 |
| 負債合計 | 10,336,625 | 50,463,347 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,520,354,866 | 1,285,742,200 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △248,318,923 | 51,611,374 |
| (分配準備積立金) | 149,389,113 | 140,593,597 |
| 元本等合計 | 1,272,035,943 | 1,337,353,574 |
| 純資産合計 | 1,272,035,943 | 1,337,353,574 |
| 負債純資産合計 | 1,282,372,568 | 1,387,816,921 |
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