- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年7月23日-平成26年7月22日)
| 平成26年7月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,812,586,348 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 6,252,985 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,806,333,363 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 2,300,088,007 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7853 ( 1万口当たり 7,853 | ) |
<参考>「日本株式マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年7月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 8,709,124,105 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 290,028,804 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,419,095,301 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 4,124,238,525 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0414 ( 1万口当たり 20,414 | ) |
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