- 有報資料
- 21項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年7月23日-平成29年7月24日)【みなし訂正有価証券届出書】
| 平成29年2月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,370,894,187 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 2,793,730 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,368,100,457 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,394,693,611 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9809 ( 1万口当たり 9,809 | ) |
<参考>「日本株式マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成29年2月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 6,028,093,937 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 197,539,839 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,830,554,098 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 2,191,517,971 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6605 ( 1万口当たり 26,605 | ) |
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