有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年7月23日-平成26年7月22日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第6計算期間	125,277,277	1,326,814,853	7,870,493,238
第7計算期間	185,682,777	2,039,465,201	6,016,710,814
第8計算期間	129,203,655	1,721,612,231	4,424,302,238
第9計算期間	165,813,664	238,188,761	4,351,927,141
第10計算期間	65,977,855	175,857,281	4,242,047,715
第11計算期間	58,096,604	420,249,998	3,879,894,321
第12計算期間	50,419,763	541,839,139	3,388,474,945
第13計算期間	45,664,490	312,388,081	3,121,751,354
第14計算期間	30,420,856	394,333,855	2,757,838,355
第15計算期間	15,590,688	463,056,707	2,310,372,336

<参考>「日本株式マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年7月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	8,285,060,610	98.41
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	134,034,691	1.59
	純資産総額		8,419,095,301	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年7月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	57,100	6,027.00 6,137.00	344,141,700 350,422,700	― ―	4.16
日本	三菱UFJフィナンシャル・ グループ	株式	銀行業	486,100	594.40 615.60	288,937,840 299,243,160	― ―	3.55
日本	三菱重工業	株式	機械	307,000	653.20 678.10	200,532,400 208,176,700	― ―	2.47
日本	三井不動産	株式	不動産業	44,000	3,406.00 3,444.50	149,864,000 151,558,000	― ―	1.80
日本	コロプラ	株式	情報・通信業	34,000	3,176.20 3,960.00	107,990,800 134,640,000	― ―	1.60
日本	小糸製作所	株式	電気機器	47,100	2,688.00 2,841.00	126,604,800 133,811,100	― ―	1.59
日本	富士重工業	株式	輸送用機器	44,900	2,920.50 2,966.00	131,130,450 133,173,400	― ―	1.58
日本	大阪チタニウムテクノロジーズ	株式	非鉄金属	46,400	2,715.29 2,807.00	125,989,858 130,244,800	― ―	1.55
日本	東洋ゴム工業	株式	ゴム製品	68,900	1,843.00 1,890.00	126,982,700 130,221,000	― ―	1.55
日本	マツダ	株式	輸送用機器	51,800	2,455.00 2,501.00	127,169,000 129,551,800	― ―	1.54
日本	三菱マテリアル	株式	非鉄金属	339,000	380.00 380.00	128,820,000 128,820,000	― ―	1.53
日本	オリックス	株式	その他金融業	75,700	1,607.00 1,693.50	121,649,900 128,197,950	― ―	1.52
日本	新日鐵住金	株式	鉄鋼	401,000	313.10 314.10	125,553,100 125,954,100	― ―	1.50
日本	日本たばこ産業	株式	食料品	32,200	3,741.00 3,652.00	120,460,200 117,594,400	― ―	1.40
日本	そーせいグループ	株式	医薬品	26,200	4,250.00 4,400.00	111,350,000 115,280,000	― ―	1.37
日本	日本電産	株式	電気機器	17,000	6,714.00 6,777.00	114,138,000 115,209,000	― ―	1.37
日本	ダイキン工業	株式	機械	15,200	6,854.00 7,180.00	104,180,800 109,136,000	― ―	1.30
日本	カナモト	株式	サービス業	24,000	4,210.00 4,340.00	101,040,000 104,160,000	― ―	1.24
日本	ソフトバンク	株式	情報・通信業	13,500	7,696.00 7,572.00	103,896,000 102,222,000	― ―	1.21
日本	三井物産	株式	卸売業	60,600	1,640.00 1,666.00	99,384,000 100,959,600	― ―	1.20
日本	江崎グリコ	株式	食料品	52,000	1,618.00 1,929.00	84,136,000 100,308,000	― ―	1.19
日本	イリソ電子工業	株式	電気機器	15,200	6,660.00 6,400.00	101,232,000 97,280,000	― ―	1.16
日本	村田製作所	株式	電気機器	9,800	9,829.00 9,922.00	96,324,200 97,235,600	― ―	1.15
日本	バンダイナムコホールディングス	株式	その他製品	36,800	2,429.00 2,631.00	89,387,200 96,820,800	― ―	1.15
日本	ミネベア	株式	電気機器	77,000	1,221.00 1,237.00	94,017,000 95,249,000	― ―	1.13
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	22,100	4,047.00 4,260.00	89,438,700 94,146,000	― ―	1.12
日本	日新製鋼	株式	鉄鋼	65,100	1,274.00 1,412.00	82,937,400 91,921,200	― ―	1.09
日本	日本特殊陶業	株式	ガラス・ 土石製品	29,000	2,909.00 3,110.00	84,361,000 90,190,000	― ―	1.07
日本	SMC	株式	機械	3,100	27,175.00 28,805.00	84,242,500 89,295,500	― ―	1.06
日本	安藤・間	株式	建設業	139,000	631.00 642.00	87,709,000 89,238,000	― ―	1.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成26年7月31日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	建設業	3.66
	食料品	4.13
	パルプ・紙	0.34
	化学	6.83
	医薬品	3.15
	ゴム製品	1.55
	ガラス・土石製品	2.14
	鉄鋼	3.63
	非鉄金属	4.47
	金属製品	1.34
	機械	8.05
	電気機器	14.47
	輸送用機器	12.74
	精密機器	0.44
	その他製品	1.15
	情報・通信業	5.53
	卸売業	2.58
	小売業	3.29
	銀行業	6.24
	証券、商品先物取引業	1.88
	保険業	1.48
	その他金融業	2.46
	不動産業	4.07
	サービス業	2.80
合 計		98.41

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。