有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年7月23日-平成29年7月24日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第9計算期間	165,813,664	238,188,761	4,351,927,141
第10計算期間	65,977,855	175,857,281	4,242,047,715
第11計算期間	58,096,604	420,249,998	3,879,894,321
第12計算期間	50,419,763	541,839,139	3,388,474,945
第13計算期間	45,664,490	312,388,081	3,121,751,354
第14計算期間	30,420,856	394,333,855	2,757,838,355
第15計算期間	15,590,688	463,056,707	2,310,372,336
第16計算期間	11,837,577	658,674,000	1,663,535,913
第17計算期間	10,691,017	153,872,064	1,520,354,866
第18計算期間	9,676,004	244,288,670	1,285,742,200

<参考>「日本株式マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年7月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	5,474,469,400	96.27
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	212,181,031	3.73
	純資産総額		5,686,650,431	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年7月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	318,900	705.40 700.00	224,952,060 223,230,000	― ―	3.93
日本	SUMCO	株式	金属製品	122,300	1,809.00 1,796.00	221,240,700 219,650,800	― ―	3.86
日本	ソフトバンクグループ	株式	情報・通信業	24,100	9,265.09 8,958.00	223,288,742 215,887,800	― ―	3.80
日本	山一電機	株式	電気機器	75,200	2,195.00 2,153.00	165,064,000 161,905,600	― ―	2.85
日本	東京応化工業	株式	化学	40,200	3,685.00 3,595.00	148,137,000 144,519,000	― ―	2.54
日本	東京エレクトロン	株式	電気機器	9,200	16,280.00 15,575.00	149,776,000 143,290,000	― ―	2.52
日本	スズキ	株式	輸送用機器	27,000	5,301.00 5,230.00	143,127,000 141,210,000	― ―	2.48
日本	任天堂	株式	その他製品	3,500	36,240.00 37,480.00	126,840,000 131,180,000	― ―	2.31
日本	ペプチドリーム	株式	医薬品	37,600	3,490.00 3,470.00	131,224,000 130,472,000	― ―	2.29
日本	東海カーボン	株式	ガラス・土石製品	171,000	747.00 715.00	127,737,000 122,265,000	― ―	2.15
日本	三井金属鉱業	株式	非鉄金属	248,000	488.00 483.00	121,024,000 119,784,000	― ―	2.11
日本	安川電機	株式	電気機器	39,100	2,844.00 2,961.00	111,200,400 115,775,100	― ―	2.04
日本	ソニーフィナンシャルホールディングス	株式	保険業	60,000	1,915.00 1,911.00	114,900,000 114,660,000	― ―	2.02
日本	ファナック	株式	電気機器	4,900	22,490.00 22,565.00	110,201,000 110,568,500	― ―	1.94
日本	キーエンス	株式	電気機器	2,000	51,360.00 51,020.00	102,720,000 102,040,000	― ―	1.79
日本	熊谷組	株式	建設業	250,000	384.00 382.00	96,000,000 95,500,000	― ―	1.68
日本	五洋建設	株式	建設業	132,600	662.00 657.00	87,781,200 87,118,200	― ―	1.53
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	18,600	4,690.00 4,645.00	87,234,000 86,397,000	― ―	1.52
日本	三菱商事	株式	卸売業	35,400	2,385.00 2,396.50	84,429,000 84,836,100	― ―	1.49
日本	ディスコ	株式	機械	4,300	19,980.00 19,570.00	85,914,000 84,151,000	― ―	1.48
日本	オムロン	株式	電気機器	15,200	5,197.19 5,510.00	78,997,408 83,752,000	― ―	1.47
日本	SMC	株式	機械	2,300	35,930.00 35,110.00	82,639,000 80,753,000	― ―	1.42
日本	ダイキン工業	株式	機械	6,800	11,870.00 11,700.00	80,716,000 79,560,000	― ―	1.40
日本	ポーラ・オルビスホールディングス	株式	化学	24,600	2,941.00 3,065.00	72,348,600 75,399,000	― ―	1.33
日本	スタートトゥデイ	株式	小売業	23,100	2,940.00 3,115.00	67,914,000 71,956,500	― ―	1.27
日本	小糸製作所	株式	電気機器	10,900	5,870.00 6,460.00	63,983,000 70,414,000	― ―	1.24
日本	セイコーエプソン	株式	電気機器	23,600	2,620.00 2,911.00	61,832,000 68,699,600	― ―	1.21
日本	日本電産	株式	電気機器	5,600	11,730.00 12,160.00	65,688,000 68,096,000	― ―	1.20
日本	アルバック	株式	電気機器	11,400	5,960.00 5,920.00	67,944,000 67,488,000	― ―	1.19
日本	アウトソーシング	株式	サービス業	12,100	5,680.00 5,510.00	68,728,000 66,671,000	― ―	1.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成29年7月31日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	建設業	3.21
	食料品	3.71
	化学	8.18
	医薬品	2.88
	ガラス・土石製品	2.15
	非鉄金属	4.15
	金属製品	3.86
	機械	6.54
	電気機器	20.10
	輸送用機器	6.91
	精密機器	1.52
	その他製品	4.38
	陸運業	0.75
	情報・通信業	6.21
	卸売業	1.49
	小売業	4.08
	銀行業	6.91
	保険業	4.20
	その他金融業	0.82
	不動産業	1.32
	サービス業	2.88
合 計		96.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。