半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年7月23日-平成27年7月22日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1

有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

		第 15 期 [ 平成26年7月22日現在 ]	第 16 期中間計算期間末 [ 平成27年1月22日現在 ]
※1	期首元本額	2,757,838,355円	2,310,372,336円
	期中追加設定元本額	15,590,688円	6,562,443円
	期中一部解約元本額	463,056,707円	323,522,133円
※2	元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	525,228,104円	311,282,493円
3	受益権の総数	2,310,372,336口	1,993,412,646口
4	1口当たり純資産額	0.7727円	0.8438円
	(1万口当たり純資産額)	(7,727円)	(8,438円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	第 15 期 [ 平成26年7月22日現在 ]	第 16 期中間計算期間末 [ 平成27年1月22日現在 ]
1	中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同 左

(有価証券関係に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
「日本株式マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		[ 平成26年7月22日現在 ]	[ 平成27年1月22日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		100,953,228	162,874,185
株式		8,199,700,790	7,492,751,070
未収入金		217,075,596	343,038,949
未収配当金		3,271,600	5,809,620
未収利息		153	252
流動資産合計		8,521,001,367	8,004,474,076
資産合計		8,521,001,367	8,004,474,076
負債の部
流動負債
未払金		162,060,190	356,722,304
未払解約金		47,334,097	27,674,497
流動負債合計		209,394,287	384,396,801
負債合計		209,394,287	384,396,801
純資産の部
元本等
元本	※1	4,140,149,115	3,446,326,780
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		4,171,457,965	4,173,750,495
元本等合計		8,311,607,080	7,620,077,275
純資産合計		8,311,607,080	7,620,077,275
負債純資産合計		8,521,001,367	8,004,474,076

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年7月23日から翌年7月22日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1

有価証券の評価基準及び評価方法

株式は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成26年7月22日現在 ]	[ 平成27年1月22日現在 ]
※1	期首	平成25年7月23日	平成26年7月23日
	期首元本額	5,716,693,389円	4,140,149,115円
	期首からの追加設定元本額	662,439,580円	133,524,693円
	期首からの一部解約元本額	2,238,983,854円	827,347,028円
	元本の内訳*
	三菱UFJ 積立ファンド(日本バランス型)	1,112,555,099円	931,060,418円
	三菱UFJ グローバルバランス(積極型)	268,607,051円	236,584,991円
	三菱UFJ グローバルバランス(安定型)	234,364,690円	199,667,534円
	三菱UFJ グローバルバランスVA	359,781,007円	240,277,389円
	三菱UFJ 日本株ファンド	887,465,713円	761,456,855円
	三菱UFJ 日本バランス20	48,851,953円	38,161,011円
	三菱UFJ 日本バランス50	141,986,520円	116,603,590円
	三菱UFJ 国内株式ファンド	150,496,768円	128,009,070円
	三菱UFJ 国内バランス20	465,587,491円	380,888,613円
	三菱UFJ 国内バランス50	265,260,170円	217,239,534円
	三菱UFJ グローバルバランス 20型	21,195,211円	20,110,996円
	三菱UFJ グローバルバランス 40型	66,756,039円	64,896,362円
	三菱UFJ グローバルバランス 60型	117,241,403円	111,370,417円
	(合 計)	4,140,149,115円	3,446,326,780円
2	受益権の総数	4,140,149,115口	3,446,326,780口
3	1口当たり純資産額	2.0076円	2.2111円
	(1万口当たり純資産額)	(20,076円)	(22,111円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[ 平成26年7月22日現在 ]	[ 平成27年1月22日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券関係に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。