半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年7月23日-平成29年7月24日)【みなし訂正有価証券届出書】

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1

有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

		第 17 期 [ 平成28年7月22日現在 ]	第 18 期中間計算期間末 [ 平成29年1月22日現在 ]
※1	期首元本額	1,663,535,913円	1,520,354,866円
	期中追加設定元本額	10,691,017円	5,197,723円
	期中一部解約元本額	153,872,064円	113,740,475円
※2	元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	248,318,923円	33,326,412円
3	受益権の総数	1,520,354,866口	1,411,812,114口
4	1口当たり純資産額	0.8367円	0.9764円
	(1万口当たり純資産額)	(8,367円)	(9,764円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	第 17 期 [ 平成28年7月22日現在 ]	第 18 期中間計算期間末 [ 平成29年1月22日現在 ]
1	中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同 左

(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
「日本株式マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		[ 平成28年7月22日現在 ]	[ 平成29年1月20日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		85,646,642	91,995,518
株式		5,929,151,360	5,886,484,890
未収入金		169,107,757	37,120,916
未収配当金		5,223,353	5,783,800
流動資産合計		6,189,129,112	6,021,385,124
資産合計		6,189,129,112	6,021,385,124
負債の部
流動負債
未払金		164,506,188	23,592,321
未払解約金		8,553,819	2,917,957
未払利息		97	132
流動負債合計		173,060,104	26,510,410
負債合計		173,060,104	26,510,410
純資産の部
元本等
元本	※1	2,678,342,932	2,267,518,016
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,337,726,076	3,727,356,698
元本等合計		6,016,069,008	5,994,874,714
純資産合計		6,016,069,008	5,994,874,714
負債純資産合計		6,189,129,112	6,021,385,124

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年7月23日から翌年7月22日までであります。
(注2)平成29年1月22日が休業日のため、前営業日の平成29年1月20日現在における親投資信託の状況です。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1

有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成28年7月22日現在 ]	[ 平成29年1月20日現在 ]
※1	期首	平成27年7月23日	平成28年7月23日
	期首元本額	2,696,261,650円	2,678,342,932円
	期首からの追加設定元本額	740,668,312円	43,015,530円
	期首からの一部解約元本額	758,587,030円	453,840,446円
	元本の内訳*
	三菱UFJ 積立ファンド(日本バランス型)	782,356,665円	662,226,442円
	三菱UFJ グローバルバランス(積極型)	184,184,605円	163,249,245円
	三菱UFJ グローバルバランス(安定型)	156,760,440円	104,720,013円
	三菱UFJ グローバルバランスVA	59,165,820円	39,189,537円
	三菱UFJ 日本株ファンド	564,914,061円	520,914,426円
	三菱UFJ 日本バランス20	30,140,119円	23,859,704円
	三菱UFJ 日本バランス50	93,187,978円	79,181,245円
	三菱UFJ 国内株式ファンド	93,599,818円	81,749,539円
	三菱UFJ 国内バランス20	345,775,855円	277,370,508円
	三菱UFJ 国内バランス50	174,314,475円	142,555,145円
	三菱UFJ グローバルバランス 20型	22,606,123円	19,474,537円
	三菱UFJ グローバルバランス 40型	65,236,471円	57,815,481円
	三菱UFJ グローバルバランス 60型	106,100,502円	95,212,194円
	(合 計)	2,678,342,932円	2,267,518,016円
2	受益権の総数	2,678,342,932口	2,267,518,016口
3	1口当たり純資産額	2.2462円	2.6438円
	(1万口当たり純資産額)	(22,462円)	(26,438円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[ 平成28年7月22日現在 ]	[ 平成29年1月20日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。