三井住友・日本株・成長力ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月24日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成20年9月23日-平成21年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月22日 | 2009年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 63,469,982 | 38,900,437 |
| 親投資信託受益証券 | 2,170,117,213 | 1,669,462,759 |
| 未収入金 | 12,279,036 | 867,780 |
| 未収利息 | 956 | 85 |
| 流動資産合計 | 2,245,867,187 | 1,709,231,061 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,245,867,187 | 1,709,231,061 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,658,800 | 867,780 |
| 未払受託者報酬 | 1,402,066 | 859,245 |
| 未払委託者報酬 | 19,628,821 | 12,029,400 |
| その他未払費用 | 70,039 | 42,897 |
| 流動負債合計 | 33,759,726 | 13,799,322 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 33,759,726 | 13,799,322 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,714,654,739 | 3,460,348,482 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,502,547,278 | -1,764,916,743 |
| 元本等合計 | 2,212,107,461 | 1,695,431,739 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,212,107,461 | 1,695,431,739 |
| 負債純資産合計 | 2,245,867,187 | 1,709,231,061 |
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