三井住友・日本株・成長力ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年9月24日 | 2010年9月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,900,437 | 22,007,630 |
| 親投資信託受益証券 | 1,669,462,759 | 1,379,372,483 |
| 未収入金 | 867,780 | 2,253,530 |
| 未収利息 | 85 | 30 |
| 流動資産合計 | 1,709,231,061 | 1,403,633,673 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,709,231,061 | 1,403,633,673 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 867,780 | 2,272,920 |
| 未払受託者報酬 | 859,245 | 787,917 |
| 未払委託者報酬 | 12,029,400 | 11,030,749 |
| その他未払費用 | 42,897 | 39,336 |
| 流動負債合計 | 13,799,322 | 14,130,922 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,799,322 | 14,130,922 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,460,348,482 | 3,141,715,818 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,764,916,743 | -1,752,213,067 |
| 元本等合計 | 1,695,431,739 | 1,389,502,751 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,695,431,739 | 1,389,502,751 |
| 負債純資産合計 | 1,709,231,061 | 1,403,633,673 |
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