三井住友・日本株・成長力ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年12月15日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成22年9月22日-平成23年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年9月21日 | 2011年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,007,630 | 15,368,233 |
| 親投資信託受益証券 | 1,379,372,483 | 1,187,144,580 |
| 未収入金 | 2,253,530 | 992,640 |
| 未収利息 | 30 | 21 |
| 流動資産合計 | 1,403,633,673 | 1,203,505,474 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,403,633,673 | 1,203,505,474 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,272,920 | 992,640 |
| 未払受託者報酬 | 787,917 | 698,326 |
| 未払委託者報酬 | 11,030,749 | 9,776,463 |
| その他未払費用 | 39,336 | 34,851 |
| 流動負債合計 | 14,130,922 | 11,502,280 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 14,130,922 | 11,502,280 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,141,715,818 | 2,842,399,500 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,752,213,067 | -1,650,396,306 |
| 元本等合計 | 1,389,502,751 | 1,192,003,194 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,389,502,751 | 1,192,003,194 |
| 負債純資産合計 | 1,403,633,673 | 1,203,505,474 |
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