三井住友・日本株・成長力ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月20日 | 2012年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,368,233 | 15,390,642 |
| 親投資信託受益証券 | 1,187,144,580 | 1,139,744,742 |
| 未収入金 | 992,640 | － |
| 未収利息 | 21 | 21 |
| 流動資産合計 | 1,203,505,474 | 1,155,135,405 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,203,505,474 | 1,155,135,405 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 992,640 | 419,710 |
| 未払受託者報酬 | 698,326 | 617,309 |
| 未払委託者報酬 | 9,776,463 | 8,642,274 |
| その他未払費用 | 34,851 | 30,801 |
| 流動負債合計 | 11,502,280 | 9,710,094 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 11,502,280 | 9,710,094 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,842,399,500 | 2,614,793,673 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,650,396,306 | -1,469,368,362 |
| 元本等合計 | 1,192,003,194 | 1,145,425,311 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,192,003,194 | 1,145,425,311 |
| 負債純資産合計 | 1,203,505,474 | 1,155,135,405 |
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