三井住友・日本株・成長力ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月20日 | 2013年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,390,642 | 15,407,104 |
| 親投資信託受益証券 | 1,139,744,742 | 1,738,257,248 |
| 未収入金 | － | 4,229,855 |
| 未収利息 | 21 | 12 |
| 流動資産合計 | 1,155,135,405 | 1,757,894,219 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,155,135,405 | 1,757,894,219 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 419,710 | 6,904,955 |
| 未払受託者報酬 | 617,309 | 882,491 |
| 未払委託者報酬 | 8,642,274 | 12,354,717 |
| その他未払費用 | 30,801 | 44,059 |
| 流動負債合計 | 9,710,094 | 20,186,222 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,710,094 | 20,186,222 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,614,793,673 | 2,388,896,733 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,469,368,362 | -651,188,736 |
| 元本等合計 | 1,145,425,311 | 1,737,707,997 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,145,425,311 | 1,737,707,997 |
| 負債純資産合計 | 1,155,135,405 | 1,757,894,219 |
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