三井住友・日本株・成長力ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月18日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年9月21日-平成26年9月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月20日 | 2014年9月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,407,104 | 15,417,295 |
| 親投資信託受益証券 | 1,738,257,248 | 1,810,161,616 |
| 未収入金 | 4,229,855 | 1,095,122 |
| 未収利息 | 12 | 8 |
| 流動資産計 | 1,757,894,219 | 1,826,674,041 |
| 資産の部合計 | 1,757,894,219 | 1,826,674,041 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,904,955 | 4,426,322 |
| 未払受託者報酬 | 882,491 | 934,999 |
| 未払委託者報酬 | 12,354,717 | 13,089,868 |
| その他未払費用 | 44,059 | 46,685 |
| 流動負債計 | 20,186,222 | 18,497,874 |
| 負債の部合計 | 20,186,222 | 18,497,874 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,388,896,733 | 2,152,565,425 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -651,188,736 | -344,389,258 |
| 元本等合計 | 1,737,707,997 | 1,808,176,167 |
| 純資産の部合計 | 1,737,707,997 | 1,808,176,167 |
| 負債・純資産合計 | 1,757,894,219 | 1,826,674,041 |
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