三井住友・日本株・成長力ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月24日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年9月23日-平成27年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月22日 | 2015年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,417,295 | 15,442,258 |
| 親投資信託受益証券 | 1,810,161,616 | 1,764,627,817 |
| 未収入金 | 1,095,122 | － |
| 未収利息 | 8 | 4 |
| 流動資産計 | 1,826,674,041 | 1,780,070,079 |
| 資産の部合計 | 1,826,674,041 | 1,780,070,079 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,426,322 | 802,740 |
| 未払受託者報酬 | 934,999 | 1,079,435 |
| 未払委託者報酬 | 13,089,868 | 15,111,972 |
| その他未払費用 | 46,685 | 53,905 |
| 流動負債計 | 18,497,874 | 17,048,052 |
| 負債の部合計 | 18,497,874 | 17,048,052 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,152,565,425 | 1,907,075,825 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -344,389,258 | -144,053,798 |
| 元本等合計 | 1,808,176,167 | 1,763,022,027 |
| 純資産の部合計 | 1,808,176,167 | 1,763,022,027 |
| 負債・純資産合計 | 1,826,674,041 | 1,780,070,079 |
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