三井住友・日本株・成長力ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月24日 9:48
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月22日 | 2016年3月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 15,483,173 |
| コール・ローン | 15,442,258 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,764,627,817 | 1,800,497,690 |
| 未収入金 | － | 539,202 |
| 未収利息 | 4 | － |
| 流動資産計 | 1,780,070,079 | 1,816,520,065 |
| 資産の部合計 | 1,780,070,079 | 1,816,520,065 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 802,740 | 547,202 |
| 未払受託者報酬 | 1,079,435 | 1,004,060 |
| 未払委託者報酬 | 15,111,972 | 14,056,811 |
| その他未払費用 | 53,905 | 50,142 |
| 流動負債計 | 17,048,052 | 15,658,215 |
| 負債の部合計 | 17,048,052 | 15,658,215 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,907,075,825 | 1,847,766,243 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -144,053,798 | -46,904,393 |
| 元本等合計 | 1,763,022,027 | 1,800,861,850 |
| 純資産の部合計 | 1,763,022,027 | 1,800,861,850 |
| 負債・純資産合計 | 1,780,070,079 | 1,816,520,065 |
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