三井住友・日本株・成長力ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月15日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年9月21日-平成29年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月24日 | 2017年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,816,947 | 167,087 |
| コール・ローン | 11,656,666 | 15,311,222 |
| 親投資信託受益証券 | 1,676,369,920 | 1,805,840,704 |
| 未収入金 | 8,636 | － |
| 流動資産計 | 1,691,852,169 | 1,821,319,013 |
| 資産の部合計 | 1,691,852,169 | 1,821,319,013 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,859,535 | 1,026 |
| 未払受託者報酬 | 920,179 | 976,474 |
| 未払委託者報酬 | 12,882,395 | 13,670,509 |
| 未払利息 | 33 | 166 |
| その他未払費用 | 46,166 | 48,774 |
| 流動負債計 | 15,708,308 | 14,696,949 |
| 負債の部合計 | 15,708,308 | 14,696,949 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,797,018,279 | 1,634,407,551 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -120,874,418 | 172,214,513 |
| 元本等合計 | 1,676,143,861 | 1,806,622,064 |
| 純資産の部合計 | 1,676,143,861 | 1,806,622,064 |
| 負債・純資産合計 | 1,691,852,169 | 1,821,319,013 |
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