三井住友・日本株・成長力ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月16日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月21日 | 2022年3月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,492,910 | 252,116 |
| コール・ローン | 9,235,572 | 10,449,574 |
| 親投資信託受益証券 | 1,309,295,622 | 1,101,610,368 |
| 未収入金 | 944,567 | － |
| 流動資産計 | 1,320,968,671 | 1,112,312,058 |
| 資産の部合計 | 1,320,968,671 | 1,112,312,058 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 33,485,953 | － |
| 未払解約金 | 974,095 | 320,964 |
| 未払受託者報酬 | 678,640 | 637,769 |
| 未払委託者報酬 | 9,500,966 | 8,929,498 |
| 未払利息 | － | 6 |
| その他未払費用 | 34,043 | 31,833 |
| 流動負債計 | 44,673,697 | 9,920,070 |
| 負債の部合計 | 44,673,697 | 9,920,070 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 837,148,841 | 810,472,065 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 439,146,133 | 291,919,923 |
| （分配準備積立金） | 514,524,388 | 497,005,242 |
| 元本等合計 | 1,276,294,974 | 1,102,391,988 |
| 純資産の部合計 | 1,276,294,974 | 1,102,391,988 |
| 負債・純資産合計 | 1,320,968,671 | 1,112,312,058 |
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