三井住友・日本株・成長力ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月15日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/09/21-2023/09/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月20日 | 2023年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 388,066 | 329,338 |
| コール・ローン | 10,314,322 | 10,381,701 |
| 親投資信託受益証券 | 1,072,505,891 | 978,601,072 |
| 流動資産計 | 1,083,208,279 | 989,312,111 |
| 資産の部合計 | 1,083,208,279 | 989,312,111 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 31,930,058 | － |
| 未払解約金 | 164 | 436 |
| 未払受託者報酬 | 594,727 | 557,707 |
| 未払委託者報酬 | 8,326,673 | 7,808,429 |
| その他未払費用 | 29,698 | 27,841 |
| 流動負債計 | 40,881,320 | 8,394,413 |
| 負債の部合計 | 40,881,320 | 8,394,413 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 798,251,466 | 770,510,690 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 244,075,493 | 210,407,008 |
| （分配準備積立金） | 456,473,252 | 438,744,132 |
| 元本等合計 | 1,042,326,959 | 980,917,698 |
| 純資産の部合計 | 1,042,326,959 | 980,917,698 |
| 負債・純資産合計 | 1,083,208,279 | 989,312,111 |
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