三井住友・日本株・成長力ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月17日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/09/21-2024/09/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月20日 | 2024年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 208,762 | 257,025 |
| コール・ローン | 10,504,369 | 10,456,905 |
| 親投資信託受益証券 | 1,145,038,002 | 1,248,235,951 |
| 未収入金 | － | 4,447,260 |
| 流動資産計 | 1,155,751,133 | 1,263,397,141 |
| 資産の部合計 | 1,155,751,133 | 1,263,397,141 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 29,973,766 | － |
| 未払解約金 | 721 | 4,449,466 |
| 未払受託者報酬 | 603,289 | 616,939 |
| 未払委託者報酬 | 8,446,568 | 8,637,786 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 30,125 | 30,779 |
| 流動負債計 | 39,054,469 | 13,734,971 |
| 負債の部合計 | 39,054,469 | 13,734,971 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 749,344,166 | 724,552,557 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 367,352,498 | 525,109,613 |
| （分配準備積立金） | 430,331,118 | 414,308,471 |
| 元本等合計 | 1,116,696,664 | 1,249,662,170 |
| 純資産の部合計 | 1,116,696,664 | 1,249,662,170 |
| 負債・純資産合計 | 1,155,751,133 | 1,263,397,141 |
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