純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

	項 目	第25期(2024年9月20日現在)	第26期中間計算期間(2025年3月20日現在)
1.	当中間計算期間の末日における受益権の総数	706,285,591口	676,226,509口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.6649円(1万口当たりの純資産額16,649円)	1口当たり純資産額 1.7400円(1万口当たりの純資産額17,400円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2025/06/17 9:01

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2025年4月30日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	656	12,782,536
単位型株式投資信託	75	589,842
追加型公社債投資信託	1	22,397
単位型公社債投資信託	129	189,298
合 計	861	13,584,075

2025/06/17 9:01

#3 収益率の推移（連結）

国内株式マザーファンド(D号)

2025年4月30日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	391,213,155	3.43
合計(純資産総額)		11,396,831,015	100.00

2025/06/17 9:01

#4 投資状況（連結）

三井住友・日本株・成長力ファンド

2025年4月30日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	8,702,662	0.78
合計(純資産総額)		1,114,546,476	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

2025/06/17 9:01

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2025/06/17 9:01

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
三井住友・日本株・成長力ファンド

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。2025/06/17 9:01

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2025/06/17 9:01