- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年9月23日-平成27年3月22日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第15期 (平成26年 9月22日現在) | 第16期中間計算期間 (平成27年 3月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 2,999 |
| コール・ローン | 15,417,295 | 15,487,992 |
| 親投資信託受益証券 | 1,810,161,616 | 1,977,414,003 |
| 未収入金 | 1,095,122 | 923,201 |
| 未収利息 | 8 | 12 |
| 流動資産合計 | 1,826,674,041 | 1,993,828,207 |
| 資産合計 | 1,826,674,041 | 1,993,828,207 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,426,322 | 2,232,224 |
| 未払受託者報酬 | 934,999 | 975,721 |
| 未払委託者報酬 | 13,089,868 | 13,659,995 |
| その他未払費用 | 46,685 | 48,720 |
| 流動負債合計 | 18,497,874 | 16,916,660 |
| 負債合計 | 18,497,874 | 16,916,660 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,152,565,425 | 2,014,864,059 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △344,389,258 | △37,952,512 |
| 元本等合計 | 1,808,176,167 | 1,976,911,547 |
| 純資産合計 | 1,808,176,167 | 1,976,911,547 |
| 負債純資産合計 | 1,826,674,041 | 1,993,828,207 |
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