- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第21期 (2020年 9月23日現在) | 第22期中間計算期間 (2021年 3月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 4,021,498 |
| コール・ローン | 10,699,440 | 6,692,458 |
| 親投資信託受益証券 | 1,226,697,222 | 1,258,104,650 |
| 未収入金 | - | 1,514,604 |
| 流動資産合計 | 1,237,396,662 | 1,270,333,210 |
| 資産合計 | 1,237,396,662 | 1,270,333,210 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,382,702 | - |
| 未払解約金 | - | 4,381,902 |
| 未払受託者報酬 | 635,362 | 663,013 |
| 未払委託者報酬 | 8,895,025 | 9,282,184 |
| 未払利息 | 26 | 16 |
| その他未払費用 | 32,053 | 33,090 |
| 流動負債合計 | 37,945,168 | 14,360,205 |
| 負債合計 | 37,945,168 | 14,360,205 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 946,090,074 | 884,532,986 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 253,361,420 | 371,440,019 |
| 元本等合計 | 1,199,451,494 | 1,255,973,005 |
| 純資産合計 | 1,199,451,494 | 1,255,973,005 |
| 負債純資産合計 | 1,237,396,662 | 1,270,333,210 |
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