小型成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月28日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成20年9月30日-平成21年9月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月29日 | 2009年9月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 43,203,970 | 24,517,331 |
| 株式 | 986,576,800 | 779,021,590 |
| 未収入金 | － | 6,346,872 |
| 未収配当金 | 5,498,850 | 4,221,250 |
| 流動資産合計 | 1,035,279,620 | 814,107,043 |
| 資産合計 | 1,035,279,620 | 814,107,043 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,469,630 | 1,164,433 |
| 未払受託者報酬 | 701,448 | 412,611 |
| 未払委託者報酬 | 9,821,220 | 5,777,362 |
| その他未払費用 | 56,062 | 32,947 |
| 流動負債合計 | 12,048,360 | 7,387,353 |
| 負債合計 | 12,048,360 | 7,387,353 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,980,525,878 | 1,761,965,618 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -957,294,618 | -955,245,928 |
| （分配準備積立金） | 58,805,976 | 53,488,152 |
| 元本等合計 | 1,023,231,260 | 806,719,690 |
| 純資産合計 | 1,023,231,260 | 806,719,690 |
| 負債純資産合計 | 1,035,279,620 | 814,107,043 |
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