小型成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年12月28日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成21年9月30日-平成22年9月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月29日 | 2010年9月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,517,331 | 42,036,587 |
| 株式 | 779,021,590 | 561,203,620 |
| 未収入金 | 6,346,872 | 844,759 |
| 未収配当金 | 4,221,250 | 3,992,925 |
| 流動資産合計 | 814,107,043 | 608,077,891 |
| 資産合計 | 814,107,043 | 608,077,891 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 4,283,006 |
| 未払解約金 | 1,164,433 | 234,180 |
| 未払受託者報酬 | 412,611 | 347,306 |
| 未払委託者報酬 | 5,777,362 | 4,863,115 |
| その他未払費用 | 32,947 | 27,726 |
| 流動負債合計 | 7,387,353 | 9,755,333 |
| 負債合計 | 7,387,353 | 9,755,333 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,761,965,618 | 1,504,246,429 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -955,245,928 | -905,923,871 |
| （分配準備積立金） | 53,488,152 | 45,696,212 |
| 元本等合計 | 806,719,690 | 598,322,558 |
| 純資産合計 | 806,719,690 | 598,322,558 |
| 負債純資産合計 | 814,107,043 | 608,077,891 |
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